Cómo establecer un límite de saldo de efectivo

El límite de saldo de efectivo es la cantidad permitida de efectivo al final del trabajador para su almacenamiento en la caja. Durante el día, la cantidad de almacenamiento no está limitada. Al final del día, la cantidad total que exceda el límite debe transferirse al banco en la cuenta bancaria de la empresa. Pero hay algunas excepciones. La organización puede exceder el límite de efectivo en la taquilla, pero no más de tres días.

Necesitarás

• Formulario para calcular el límite de saldo de efectivo en el formulario No. 0408020 por duplicado

• Calculadora

Manual de instrucciones

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El límite de saldo de efectivo debe establecerse anualmente. El contador de la organización rellena el formulario, que puede tomarse del banco de servicios al final del año. Si una organización tiene varias cuentas corrientes con diferentes bancos, debe comunicarse con una de las que elija.

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Para calcular el límite, debe tomar la cantidad de ingresos en efectivo de los últimos 3 meses y calcular el ingreso diario promedio dividiendo la cantidad total de ingresos por la cantidad de días hábiles por los que se recibió. Para determinar el ingreso promedio por hora, divida la cantidad resultante por la cantidad de horas de trabajo en un día.

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A continuación, debe calcular los costos durante 3 meses. La cantidad de gastos no necesita incluir la cantidad de beneficios, salarios y becas. Determine su gasto diario promedio.

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Con base en los datos obtenidos, determine qué saldo de efectivo debe ser para el funcionamiento normal de la empresa. Es mejor poner un número más alto de lo que espera, y el banco decidirá si aprueba o reduce esta cantidad. Si su empresa se encuentra en un lugar remoto y rara vez se recolecta, entonces es posible aumentar la cantidad límite.

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Al calcular el límite, indique los objetivos para los cuales puede necesitar efectivo. Como regla general, estos son gastos en salarios, artículos para el hogar, papelería y otros gastos del hogar.

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Es necesario completar el formulario por duplicado, deben estar firmados por el director y el contador principal, poner el sello de la organización.

Presta atencion

Si la organización no logró entregar el cálculo del límite al banco antes de fin de año, o no se ocupó de ello en absoluto, entonces el límite para el próximo año será cero. Y todos los ingresos que quedan en la caja al final de la jornada laboral se considerarán por encima del límite. Tras la verificación, la organización puede incurrir en una multa del doble del monto del saldo excedente. Por lo tanto, muchas organizaciones recurren al truco y “entregan” todo el saldo límite excedente al director u otro empleado de la empresa.

Consejos útiles

Todos los importes en el formulario de cálculo de límite se completan en miles de rublos.